04.01.03 Manutenzione Scadenziario
Il programma permette di gestire manualmente le singole partite che compongono le situazioni debitorie e creditorie dei clienti/fornitori. In genere vengono fatte solo cancellazioni e modifiche non sostanziali, in quanto per l’inserimento, si consiglia di utilizzare il programma di caricamento veloce. Le informazioni sulle partite vengono create e aggiornate automaticamente in fase di registrazione di Prima Nota e durante la contabilizzazione dei documenti di vendita/acquisto.
La maschera è suddivisa in due palette:
Testata: contiene le informazioni relative all’intera partita.
Righi: Contiene le informazioni sulle scadenze e sui pagamenti ad esse associati. La paletta dei righi è suddivisa in 2 parti: una con i dati iniziali delle scadenze, l’altra con i pagamenti/incassi di ogni scadenza. Per scadenza si intende l’importo originario della singola rata, creata manualmente o in base al tipo di pagamento; per riga pagamento si intende l’effettivo incasso o versamento di una scadenza e può essere parziale o totale, pertanto per ogni riga scadenza possono esistere una o più righi pagamento. I pagamenti si riferiscono SOLO alla scadenza su cui si è posizionati con il cursore e non all’intera partita.
N.B. Le modifiche e cancellazioni di questo archivio non hanno effetto sulla registrazione di contabilità (se presente).
Ditta/Attività
Indicare o selezionare la ditta/attività di cui si vuole gestire lo scadenzario.
Conto
Indicare o selezionare il tipo conto I valori possibili sono:
- Clienti
- Fornitori
- Generale
- Mastro
- Tipologia Conto/Anagrafica
In base al tipo conto indicare o selezionare il codice. Può essere ricercato anche per descrizione.
Anno
Indicare l'anno di competenza dello scadenzario, propone quello in corso. Se la registrazione deriva da Prima Nota di contabilità, è l’anno del movimento.
Tipo/Numero registro
Indicare o selezionare il tipo di registro IVA di appartenenza della partita. Dipende dalla ditta e dall’anno. In caso di registrazione di acconto, assume il valore 100. Se la registrazione deriva da Prima Nota di contabilità, è il registro del movimento.
Partita
E' il numero della partita. Se la registrazione deriva da Prima Nota, è la causale che ne determina automaticamente il valore, in base al relativo test.
Testata
Numero fattura
Inserire il numero del documento cliente o fornitore.
Protocollo
Inserire il numero di protocollo.
Data Documento
Indicare la data del documento. E’ obbligatorio valorizzarla, in quanto determina il valore del cambio.
Valuta
Indicare la valuta in cui è espressa la partita. Il campo è obbligatorio.
Cambio
Indica il valore del cambio riferito all’EURO al momento dell'inserimento della partita. Viene letto automaticamente nella tabella dei cambi in base al codice valuta ed alla data del documento. Può essere variato manualmente, ma il nuovo valore non aggiornerà la suddetta tabella.
Causale
Indicare la causale della partita. E’ un campo fondamentale in quanto ne determina il posizionamento (fattura/nota di accredito). Il campo Tipo Operazione deve contenere il valore "Partita nuova".
Importo
Indicare l’importo totale della partita, espresso nella valuta indicata. L’importo deve essere al lordo delle spese e dell’IVA.
Importo pagato
Il campo viene calcolato automaticamente. E’ la somma delle righe di pagamento calcolata tenendo in considerazione il posizionamento. In presenza di effetti clienti con chiusura automatica, questo importo non indica correttamente se la partita è aperta, in tal caso utilizzare l'apposito programma.
Importo IVA
E’ l’importo dell’IVA se il documento si riferisce ad una fattura.
Cod.Geve
Numero solleciti
Indica il numero di solleciti che sono stati inviati alla partita. Viene aggiornato dal programma di stampa dei solleciti.
Numero insoluti
Indica il numero di insoluti presenti nella partita. Viene aggiornato automaticamente dalla Prima Nota in fase di inserimento di un insoluto.
Agente
Indicare o selezionare l’agente collegato al cliente/fornitore.
Spese
E’ l’importo delle spese associato alla partita.
Stato della partita
E' lo status della partita ed indica se è aperta o chiusa. Viene calcolato automaticamente dopo ogni operazione ed è determinato dalle righe pagamento. Può assumere i seguenti valori:
- Aperta. La partita non è completamente pagata per uno dei seguenti motivi: rimesse dirette non registrate, effetti emessi a fronte, non considerati "automaticamente" pagati. L'importo della testata è maggiore della somma degli importi dei righi pagamento.
- Chiusa. La partita ha saldo residuo a zero ma esistono effetti, considerati pagati, che devono ancora scadere.
- Deletabile. sono considerate deletabili (eliminabili) le partite chiuse e stampate in definitivo sull’Estratto Conto, lanciando il programma cancellazione partite deletabili si potranno cancellare definitivamente dall’archivio.
Numero registrazione contabile
E’ il numero della registrazione contabile che ha generato la partita. In caso di modifica/cancellazione della Prima Nota permette di correggere manualmente il movimento collegato. Se non specificato, significa che la partita è stata inserita manualmente.
Data registrazione contabile
E’ la data della registrazione contabile che ha generato la partita. In caso di modifica/cancellazione della Prima Nota permette di correggere manualmente il movimento collegato. Se non specificata, significa che la partita è stata inserita manualmente.
Numero registrazione di anticipazione
Viene inserita automaticamente dalla procedura di anticipazioni bancarie (programma fuori standard).
Numero scadenza (solo sui righi scadenza)
Indica il numero della scadenza all’interno della partita.
Numero Pagamento (solo sui righi pagamento)
Indica il numero del pagamento nell’ambito della scadenza su cui si è posizionati.
Righi
Scadenza
E’ il numero progressivo della scadenza della rata.
Causale
Indica la causale contabile della riga. Determina il posizionamento ed il tipo di scadenza (rimessa diretta, ricevuta bancaria …). Può essere ricercata anche per descrizione. E’ fondamentale nel calcolo dell'importo pagato e dell’esposizione di ogni scadenza.
Data scadenza
E’ la data di scadenza della rata.
Importo
Nei righi di tipo SCADENZA indica l’importo originario della rata.
Nei righi di tipo PAGAMENTO indica l’importo del singolo incasso/versamento della rata.
Numero e data Registrazioni Coge
Sono i riferimenti al movimento contabile che ha creato la riga. In caso di input manuale questi dati non esistono.
Nei righi di tipo SCADENZA il riferimento è lo stesso della testata nelle rate iniziali (diverso in caso di insoluto o riemissione).
Nei righi di tipo PAGAMENTO il riferimento è al movimento di incasso/pagamento.
Riferimento Insoluti
Indica se la riga è insoluta o a quale scadenza essa si riferisce. Ha senso solo negli effetti e nelle ricevute bancarie. Può assumere i seguenti valori:
- Vuoto: la scadenza è attiva, ovvero non è né insoluta né riemessa.
- Rime: la scadenza e’ stata riemessa. Se la riemissione è stata fatta su una nuova partita, nella descrizione aggiuntiva c’è il riferimento all’anno, al registro e al numero.
- Insol: la scadenza è insoluta.
NN: Il numero si riferisce alla scadenza insoluta o riemessa.
Le scadenze riemesse e insolute, vengono considerate solo nella stampa dello scadenzario, al fine di avere una storia delle operazioni fatte nella partita. In tutte le altre elaborazioni vengono scartate in quanto sono effetti che non esistono più.
Descrizione
E’ una comune descrizione aggiuntiva. Nelle riemissioni viene impostato automaticamente e contiene il riferimento alla nuova scadenza o alla nuova partita.
Numero e data documento
Campo manuale.
Numero sollecito
E’ il numero dell’ultimo sollecito inviato.
Pagabilità fornitori
Vale solo per i fornitori. Può essere S (Si), N (No) o vuoto. Se impostato No la scadenza può essere esclusa dalla registrazione di pagamento o da alcune stampe dello scadenzario.
ABI/CAB appoggio
E’ il codice ABI/CAB della banca di appoggio.
ABI/CAB e Numero C/C banca di presentazione
E’ il codice ABI/CAB della banca di presentazione e viene aggiornato dalla stampa della distinta effetti e dalla presentazione effetti fornitori.
Importo anticipato
Indica l’importo che è stato anticipato (campo fuori standard).
Data Scarico
Nel caso di clienti indica la data di stampa distinta effetti in definitivo. Nel caso di fornitori indica la data di presentazione effetti in definitivo. Viene aggiornata automaticamente dalla stampa della distinta effetti e dalla presentazione effetti fornitori e può essere azzerato automaticamente dal programma riabilitazione distinte.
Tipo Supporto
Contiene il tipo di supporto dell’effetto qualora ne sia stata stampata la distinta o la presentazione in modo definitivo. Viene aggiornata anche dal programma di riabilitazione distinte. Può assumere i seguenti valori:
- Cartaceo
- RIBA
- RID
- Mav
Tipo presentazione
E’ il tipo di presentazione dell’effetto qualora ne sia stata stampata la distinta o la presentazione in modo definitivo. Viene aggiornata anche dal programma di riabilitazione distinte. Può assumere i seguenti valori:
- Salvo buon Fine
- Sconto
- Incasso
- Accredito Immediato
- Ceduto
Numero distinta
E’ il numero della distinta effetti o della presentazione stampata in definitivo. Viene riazzerato dal programma di riabilitazione distinte.
Cod. Tratt.
Il campo non gestito.
Pro. Rif.
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