Data la presenza di una fattura e di una Nota credito dello stesso cliente o fornitore, che si vogliono portare in compensazione, la procedura da seguire è:
dal menu 04-06-05 richiamare Compensazione Note di accredito.
Inserendo da data a a data scadenza – estrazione - si possono visualizzare le note di accredito ( parte alta) dei singoli soggetti e le fatture emesse\ricevute ( parte bassa).
Per poter collegare la fattura alla Nota credito basta cliccare sul segno , posto vicino alla fattura, in modo che il programma assegni l’importo automaticamente. Nel caso l’importo della fattura sia più alto rispetto alla Nota credito ( come da esempio) il programma avverte della differenza e assegna cmq l’intero importo, basta dopo scrivere manualmente nel campo Assegnato il valore corretto.
A questo punto salvare le modifiche con il dischetto di salvataggio.
Lo scadenzario relativo alla fattura si presenterà nel seguente modo.
ATTENZIONE!
Se dalla compensazione non vengono estratti i dati controllare se la causale collegata alla partita è corretta, in particolare la Nota credito abbia la causale SCN1 o SCN2.
RICORDA
Tutte le modifiche effettuate sullo scadenzario non hanno effetto in contabilità