Gestione Contabilità
Operazioni per il passaggio tra due esercizi contabili
Prima di iniziare le registrazioni del nuovo esercizio, è necessario eseguire il programma passaggio a nuovo anno.
Il programma genera gli avanzamenti contabili, gli avanzamenti IVA, i numeratori e le testate dei corrispettivi dell’anno indicato e per le ditte/attività selezionate. Deve essere eseguito prima di iniziare le registrazioni di un nuovo anno.
Voce di Menù 01.04.02 Passaggio a nuovo anno
Spuntare le ditte interessate, controllare l’indicazione dell’esercizio da chiudere (31.12.202n) e cliccare sul pulsante ‘Elabora’
N.B. Ricordiamo che l’esecuzione del programma non preclude la possibilità di continuare a registrare prima nota relativa al vecchio esercizio.
Le scritture di rettifica e le chiusure saranno fatte in un secondo tempo, quando l’utente sarà in grado di eseguirle, utilizzando sia date dell’anno precedente, sia date dell’anno nuovo con competenza anno precedente.
Facciamo un esempio:
La ditta 0001 “Prova Srl” gestisce la contabilità, siamo a gennaio 2024:
- Esegue il programma Passaggio a nuovo anno
- Inizia a registrare prima nota 2024 con data XX.01.2024
- Continua la prima nota del 2023 selezionando come Anno Contabile il 2023
- Dopo aver registrato tutte le scritture di rettifica, si esegue il programma CREAZIONE MOVIMENTI CHIUSURA/APERTURA.
Creazione movimenti chiusura/apertura
Prima di lanciare questa procedura controllare che i conti proposti siano esatti. Questi conti si trovano in una tabella a parte: 01.04.01 Dati predefiniti chiusura/apertura
Dopo aver attentamente controllato i conti, eseguire 01.04.03 Creazione movimenti chiusura/apertura.
Il programma crea, per le ditte indicate e utilizzando le causali ed i conti evidenziati, le seguenti scritture:
- Rilevazione dell’utile o della perdita d’esercizio
- Chiusura clienti
- Chiusura fornitori
- Chiusura conti patrimoniali
- Chiusura conti economici
- Apertura clienti
- Apertura fornitori
- Apertura conti patrimoniali
viene visualizzata una tabella dove sono riportati i conti indicati in precedenza, basta quindi solo confermare le proposte, facendo però molta attenzione alle date:
- la prima data indicata dopo la causale è quella che farà riferimento sul libro giornale, quindi sarete voi che dovrete indicare la data desiderata (es. se voglio che le scritture vengano stampate sul libro giornale in data 30.04.2024 indicherò sia per la chiusura che l’apertura la data del 30.04.2024);
- la seconda data indicata è quella che farà riferimento sui partitari, per quanto riguarda la chiusura indico 31.12.2023, mentre per l’apertura indico 01.01.2024
Esempio:
CHIUSURA causale: G801 BILANCIO DI CHIUSURA date: 30.04.2024 / 31.12.2023
APERTURA causale: G800 BILANCIO DI APERTURA date: 01.05.2024 / 01.01.2024
Dopo breve conteggio il programma visualizzerà una tabella dove vengono indicate eventuali squadrature e il risultato d’esercizio, controllare che l’importo indicato sia esatto, quindi confermare l’elaborazione.
* Raccomandiamo di controllare attentamente detto risultato onde evitare di lanciare le scritture di chiusura ed apertura errate, la procedura crea contestualmente anche i ratei e risconti se gestita la competenza temporale. Si consiglia di controllare tali scritture facendo prima un bilancio con attivo il flag della competenza temporale
Gestione Scadenziario
Prima di presentare la prima distinta effetti è necessario procedere con l’azzeramento del campo “Ultimo n. Distinta”, quindi: 04.05.03 Dati costanti Scadenziario
Cliccare su modifica, posizionarsi sulla paletta Presentazioni/Varie e mettere 0 sul campo Ultimo n. Distinta: stessa variazione è da apportare per i bonifici fornitori se vengono gestiti.
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