PAGHE 2.0 - CHIUSURA DELLA MENSILITA'

La chiusura delle mensilità va eseguita per chiudere/storicizzare il mese in elaborazione ed abilitare l’azienda o le aziende all’elaborazione del mese successivo (ad esempio chiudo Gennaio per abilitare Febbraio).

N.B: la chiusura della mensilità va effettuata dopo aver:

• calcolato e vidimato i cedolini interattivi
• calcolato tutti gli adempimenti mensili e periodici (dm10,Irpef,F24,Prospetto contabile ed Uniemens: quest’ultimo è l’unico adempimenti che può essere calcolato anche a mese chiuso).

Eseguire la funzione di chiusura dal menù Adempimenti mensili e periodici/Chiusura mensilità, inserire nel parametro della selezione l’azienda o le aziende che devono essere chiuse e selezionare in alto il tasto “Prosegui” fino a quando lo si legge:

Di default vengono effettuati dei controlli sulle elaborazioni effettuate prima di procedere alla chiusura della mensilità.  
Il Primo controllo è quello relativo all’elaborazione / stampa dei cedolini. Le colonne del controllo cedolini sono:

• Azienda : codice azienda
• Filiale : codice filiale
• Ragione sociale : ragione sociale dell’azienda
• Codice : codice del lavoratore
• Scod : sottocodice del lavoratore
• Cognome e nome : cognome e nome del lavoratore
• Stato dip. : il codice stato del lavoratore
• Parasub. : la tipologia di parasubordinato 
• Data ass. : data assunzione
• Q.inps : qualifica inps 
• Macro : macroqualifica
• Vid. : vidimazione, indica se il cedolino è stato vidimato (stampato in effettivo)  oppure no;
• N.ced : indica quale tipologia di cedolino è interessata
• VERIFICA : indica se il cedolino è presente oppure no tramite i valori OK (cedolino presente), MANCANTE (cedolino non presente ma impostazione anagrafica per il quale dovrebbe risultare un cedolino elaborato), COMP. NON DOVUTO (solo per i parasubordinati).

Le colonne importanti ai fini del controllo sono Vid. e VERIFICA. Se i cedolini sono presenti e stampati, non appariranno nella lista, quindi quelli presenti sono tutti quelli da controllare.

 
Nell’esempio seguente si possono notare le situazioni per le quali è richiesto un maggior controllo:

• la NON stampa in effettivo / vidimazione di un cedolino (colonna “Vid=NO”)
• la NON elaborazione di un cedolino (colonna “Verifica=MANCANTE)
• COMP. NON DOVUTO con sfondo bianco (solo parasubordinati) significa che, sulle impostazioni dell’anagrafica, per questo mese il compenso non è dovuto e se è corretto non è da tenerne conto
• MANCANTE con sfondo bianco (solo parasubordinati) indica che, sulle impostazioni dell’anagrafica, il parasubordinato dovrebbe avere un cedolino di compenso.

Il secondo controllo è quello relativo agli adempimenti mensili e, in questo caso, le colonne presenti nella maschera sono:

• Mese : il mese in chiusura
• Studio : codice dello studio
• Azienda : codice azienda
• Filiale : codice filiale
• Ragione sociale : ragione sociale dell’azienda
• web : presenze dal portale azienda (C indica che l’azienda ha confermato le presenze; P indica che sono state importate)
• exdm : il calcolo dell’exdm10 per i contributi (C indica che è stato eseguito il calcolo)
• uniem. : uniemens (C indica il calcolo dell’uniemens; T indica se è stato creato il telematico)
• irp. : irpef (C indica se è stata calcolata l’irpef)
• f24 : f24 (C indica se è stato eseguito il calcolo; T indica se è stato creato il telematico, si abilita solo se presente il codice intermediario f24 in anagrafica azienda; P indica se è stato pubblicato sul portale studio/azienda)
• c.e. : cassa edile è attivo solo per le aziende con tipologia edilizia (C calcolo del mut; T telematico; P pubblicazione sul portale studio/azienda)
• enp.mm : enpals è attivo solo per le aziende con tipologia spettacolo (C calcolo dei contributi ex-enpals; P pubblicazione sul portale studio/azienda)
• inpdap : inpdap è attivo solo per le aziende con tipologia inpdap (C calcolo dei contributi; T telematico; P pubblicazione sul portale studio/azienda)
• ced. : indica se è stato eseguito il calcolo batch dei cedolini.

I controlli vincolanti sono quelli relativi ai calcoli di EXDM10 - IRPEF - F24 ( e gestioni particolari C.E. - ENPALS - INPDAP). I telematici e le pubblicazioni non sono vincolanti in quanto possono essere eseguiti in ogni momento, anche dopo la chiusura della mensilità.

I colori indicano:

• ROSSO : operazione prevista ma non eseguita;
• VERDE : operazione prevista ed eseguita;
• BLU : operazione prevista ed eseguita ma da rieseguire. Questo colore indica che si è rientrati in modifica di un cedolino dopo aver già eseguito i calcoli degli adempimenti mensili. Non è un blocco vincolante perchè se l’utente non ha modificato nulla a livello contributivo e fiscale può procedere tranquillamente;
• PALLINO MANCANTE : operazione non prevista;

Cliccando “Prosegui” nella pagina del secondo controllo viene richiesto di effettuare l’operazione vera e propria della chiusura mensilità, infatti fino al secondo controllo non viene fatta nessuna operazione negli archivi dell’utente.

Rispondendo Si inizia l’operazione di chiusura della mensilità che può durare alcuni secondi. Non è necessario che gli altri utenti escano dalla procedura ma è molto importante che non stiano lavorando all’interno delle aziende coinvolte nella chiusura.

L’operazione di chiusura della mensilità serve per leggere i dati dei cedolini elaborati e riportarli all’interno delle anagrafiche e dei progressivi. Per questo motivo sono stati inseriti dei controlli per facilitare l’utente nella procedura perchè una volta storicizzato/ chiuso il mese non si possono più fare alcune operazioni che devono essere svolte con la mensilità in linea. Queste operazioni che non possono essere più svolte con la mensilità storicizzata sono: 

• calcolo del cedolino;
• stampa in effettivo del cedolino;
• calcolo exdm10;
• calcolo irpef;
• calcolo f24;
• stampa effettiva f24;
• calcolo mut;
• calcolo contributi enpals;
• calcolo inpdap;

Nel caso in cui si volesse avere di nuovo in linea l’ultima mensilità storicizzata/chiusa si può utilizzare la procedura “Ripristino chiusura mensilità” che permette di effettuare l’operazione inversa della chiusura mensilità, limitatamente all’ultimo mese storicizzato. Questo serve nei casi in cui l’utente sta elaborando una mensilità e si accorge di una qualche mancanza nel mese precedente e può essere lanciata sulla singola azienda.

Nella maschera si dovrà inserire l’azienda e la mensilità che si vuole ripristinare. Conferma con Calcola e al termine dell’operazione si avrà in linea di nuovo la mensilità interessata.