Per gestire l'IBAN in fattura e nel file xml occorre eseguire i seguenti passaggi.
1. Aggiornamento dei tracciati da 41-4-10-11 Agg. Tracc. da standard
2. Inserimento banca da 41-4-9-5 Banche Azienda
In questa schermata occorre inserire una serie di informazioni (obbligatoriamente anche i conti di contropartita anche se non gestiti gli effetti) arrivando al caricamento del conto corrente e il calcolo quindi del codice IBAN.
3. Valorizzazione anagrafica clienti con la banca azienda 41-4-2 Clienti
Nella sezione AZIENDA sul campo ABI richiamare la banca prima caricata con il tasto F8.
N.B. In caso non si gestiscano gli effetti RID o RIBA è possibile caricare la banca azienda anche sopra, sulla sezione CLIENTE sempre con F8 in modo che la banca azienda venga ripresa automaticamente nel documento in fase di emissione fattura\ddt e quindi nell'xml
4. Valorizzazione della banca in fase di Emissione documenti
In fase di emissione documenti viene sempre ripresa la banca CLIENTE oppure occorre richiamarla con l'apposito bottone sulla destra per permettere la corretta valorizzazione dell'IBAN nel file xml.
In caso di variazione di un dato del conto corrente occorre accedere da 41-4-9-5 Banche Azienda per aggiornare i dati bancari.