Archivio Ditta Contabile

01.05.01 Archivio Ditta Contabile

L'archivio della Ditte di cui gestire la contabilità. I dati anagrafici della Ditta sono direttamente collegati all’Anagrafica generale , non ci sarà quindi bisogno di ricaricarli, anzi se il nominativo non esiste, il programma accederà innanzitutto al Caricamento veloce dell’anagrafica e poi richiederà tutti i dati specifici della Ditta.
Nella barra dei pulsanti il Tasto funzione apre un menu a tendina:

• Interrogazioni IsoWorks
• Tabulato Ditta
• Crea Avanzamenti Contabili ed IVA
• Forzatura Intermediario
• Invio Comunicazioni
• Invio SMS
• Esportazioni
• Forzatura progressivo Invio Com.Liq.Per. IVA
• Forzatura progressivo Invio Com.Dati Fatture

I dati dell’archivio sono raggruppati in diverse palette:

• Dati anagrafici vari
• Avanzamento contabile
• Avanzamento IVA
• Altri dati ditta
• Dati x II.DD.
• Raggr, Nota Int.
• Invio Telem.

Codice Ditta: E’ il codice che identifica la Ditta. Esso può essere deciso dall’operatore in sede di caricamento oppure può essere assegnato automaticamente dal programma (vedi test Numerazione Ditta Automatica nella Tabella Costanti).
Codice Anagen: E’ il codice della anagrafica unica in cui sono memorizzati i dati anagrafici della Ditta (è possibile accedere all’archivio).

Per inserire una nuova ditta contabile cliccare sul bottone Nuovo. Sia che debba essere inserita solo la ditta contabile o anche l'anagrafica generale, vanno indicati i dati anagrafici.

Il programma effettua un controllo preventivo sull'archivio, se esiste già un'anagrafica con i dati appena indicati. In questo esempio, è stata indicata la Partita IVA di Telecom Italia, sono risultate 2 anagrafiche generali (e anagrafiche clifor) già presenti.

Per creare una nuova ditta contabile collegandola ad una delle 2 anagrafiche generali, si deve cliccare il bottone coi punti della colonna con + e la riga corrispondente. Apparirà quindi la maschera della ditta contabile in modalità modifica così possono essere aggiunti gli altri dati.

Se invece esiste sia l'anagrafica generale che la ditta contabile con la Partita IVA indicata nella maschera di inserimento/ricerca, la riga apparirà verde.

Dati anagrafici vari

In questa paletta sono visualizzati i dati anagrafici della Ditta. L’unico dato richiesto è il codice dell’Attività principale che può essere selezionata tra quelle già presenti oppure caricata velocemente cliccando sul pulsante +. 

Avanzamento contabile

In questa paletta sono raggruppate tutte le informazioni relative alla gestione contabile della ditta. Le informazioni sono archiviate per anno e per numero attività.
Premendo il pulsante ACCESSO AI NUMERATORI è possibile accedere all’archivio dei Numeratori.
Il resto dei dati sono raggruppati in due palette:

Dati Contabili

Istruzioni per la Gestione di più attività contabili
Inizio/Fine esercizio: indicare le date di inizio/fine esercizio (sono gestiti anche anni non coincidenti con l’esercizio solare).
Tipo contabilità, selezionare il tipo di contabilità:

• Ordinaria
• Semplificata-Sempl. per cassa (2017)
• Forfettaria (Indicare la % determinazione IVA)
• Forfettaria agricoltura (Indicare la % determinazione IVA)
• Agriturismo (Indicare la % determinazione IVA)
• Produttore agricolo
• Professionisti ordinario (contabilità professionisti gestita con scadenzario)
• Professionisti semplificato (registri IVA)
• Incassi e pagamenti (contabilità professionisti gestita con cronologico)
• Regime Fiscale di Vantaggio D.L. n. 98/2011 (No Contabilità, No Iva, Irap, Studi Settore e Imposta Sostitutiva del 5%)
• Regime Contabile Agevolato (NO Liquidazioni Iva, o Acconto Iva, No Irap)
• Semplificata - Criterio Registrazioni
• Regime forfetario - Legge n.190/2014

Gestione Centri di Costo, indica le modalità di tenuta della Contabilità analitica:

• No contabilità analitica
• Per centri di costo (solo costi e ricavi)
• Per commessa in subordine per CdC
• Per Centro di Costo (Tutti i conti)
• Costi complessivi di produzione Film

Centri di Costo semplificati (compilare se si desidera poter indicare il centro sulla maschera in input Prima Nota):

• No
• Si Automatico (non mostra la videata della contabilità analitica)
• Si con Verifica (mostra la videata della contabilità analitica compilata)

Tipo Giornale contabile, indica come viene tenuta la stampa del Giornale contabile:

• Separato: registro vidimato singolarmente per la Ditta.
• Contestuale: registro non vidimato numerato in fase di stampa.

Numeratore, vale solo se l’esercizio è a cavallo d’anno.
Selezionare il numeratore da utilizzare per contare le righe del giornale tra:

• da anno contabile la numerazione dei righi segue l’anno contabile, le chiusure sono fatte con data dell’esercizio successivo.
• da data registrazione la numerazione dei righi segue la data registrazione, le registrazioni sono fatte con data dell’esercizio.

Tipo libro Cespiti, indica come viene tenuta la stampa del libro Cespiti:

• Separato: registro vidimato singolarmente per la Ditta.
• Contestuale: registro non vidimato numerato in fase di stampa.

Tipo libro Inventari, indica come viene tenuta la stampa del libro Inventari:

• Separato: registro vidimato singolarmente per la Ditta.
• Contestuale: registro non vidimato numerato in fase di stampa.

Tipo Registro professionisti, indica come viene tenuta la stampa del Cronologico professionisti:

• Separato: registro vidimato singolarmente per la Ditta.
• Contestuale: registro non vidimato numerato in fase di stampa.

Tipo Piano Conti: indicare o selezionare il Tipo Piano dei Conti utilizzato dalla Ditta.

Tipo Inventario: indicare o selezionare il Tipo Inventario utilizzato dalla Ditta.

Blocco registraz.: è possibile aggiungere un blocco nell'inserimento delle registrazioni in contabilità fino a questa data. In input prima nota c'è il controllo e segnala 'Data registrazione in periodo 'bloccato'.

Competenza temporale:

• Non gestita.
• Da causale, 365gg competenza annuale.
• Da causale, 360gg competenza annuale.
• Da causale, 365gg competenza mensile.
• Da causale, 360gg competenza mensile.
• Sempre, 365gg competenza annuale.
• Sempre, 360gg competenza annuale.
• Sempre, 365gg competenza mensile.
• Sempre, 360gg competenza mensile.

Nelle scelte 'Da causale', il programma propone le date per la Co.Te., al termine della registrazione, solo se la causale ha il relativo Flag.

Nelle scelte 'Sempre', il programma propone sempre le date per la Co.Te. mettendo periodo annuale o mensile.

Creati ratei e risconti Co.Te.: Il campo viene barrato automaticamente, dalla Creazione movimenti di chiusura e apertura conti di fine esercizio, se è richiesta anche la generazione dei Ratei e Risconti. Per ricreare i movimenti contabili dei R/R deselezionare il flag .

* Avanzamento contab. di RIF:
In presenza di più avanzamenti contabili è possibile indicare l’avanzamento contabile con cui memorizzare i movimenti, vedi le note Gestione di più attività contabili ed iva.
Esercizio Chiuso: spuntare la casella se l’esercizio precedente è chiuso (test gestito automaticamente dalla Creazione movimenti Chiusura/Apertura). Se l’esercizio precedente è ancora aperto si possono ancora effettuare operazioni contabili.
N.B: Il flag deve essere sempre spuntato in tutti gli esercizi tranne l’esercizio in corso ed il precedente, altrimenti le stampe del bilancio e Bilancio Plus daranno differenze.
Utilizzo intestazione: spuntare la casella se si desidera stampare l’intestazione (vale per le persone fisiche).
C.Analitica Chiusa: se presente questo flag non è possibile inserire movimenti nella contabilità analitica.
Estratto Conto: spuntare la casella se si desidera gestire lo Scadenzario.
Vedere impostazioni sui Dati Costanti Scadenziario.
CliFor alternativi: non gestito.
Descrizione aggiuntiva: spuntare la casella se si desiderano gestire le descrizioni aggiuntive in Input Prima Nota (cioè ulteriori descrizioni oltre ai 30 caratteri previsti di default), l’abilitazione deve esistere anche sulla causale contabile.
Intestazione giornale: spuntare la casella se si desidera stampare l’intestazione sulle pagine del libro giornale. Obbligatorio per la stampa Contestuale.
Tipo soggetto per PdC: Selezionare il tipo soggetto per facilitare la selezione dei conti in Prima Nota (vedi anche Anagrafica Piano dei Conti).
Livello di ricerca PdC: Selezionare il livello di ricerca per facilitare la selezione dei conti in Prima Nota (vedi anche Anagrafica Piano dei Conti).

Conti rilevanti

Codice Conti Fissi: Selezionare una tabella Conti Fissi.
Contropartite da Causali: E’ possibile indicare fino a 5 contropartite fisse richiamabili dalla Causale contabile al campo Rif.
Codice con saldo in evidenza: Selezionare il conto si cui si vuole sempre avere in evidenza il saldo in fase di Input Prima Nota (generalmente la Cassa).
Professionista per Ritenute: se la ditta è un professionista e gestisce la parcellazione, indicare/selezionare l’anagrafica CliFor corrispondente.

Avanzamento IVA

In questa paletta sono raggruppate tutte le informazioni relative alla gestione IVA della ditta. Le informazioni sono archiviate per anno e per numero attività.
Premendo il pulsante Testate corrispettivi é possibile accedere all’archivio relativo.
Premendo il pulsante Periodiche IVA é possibile accedere all’archivio relativo.
Istruzioni per la Gestione di più attività Iva

Anno avanzamento IVA
E’ l’anno IVA dell’esercizio
Attività
Numero dell’attività a cui si riferiscono i dati sottostanti.
Liquidazione IVA
Spuntare la casella della periodicità: Mensile o Trimestrale.
Art. 74 (no interessi)
Vale solo se la periodicità è trimestrale. Spuntare la casella se la ditta rientra tra le casistiche previste dal comma 4 dell'art.74 del DPR 633/1972 (Distributori di carburante, Autotrasportatori per conto terzi iscritti all'albo). Tali ditte effettueranno 4 liquidazioni trimestrali anche se superano il volume d’affari previsto per le trimestrali. Alle liquidazioni non si applicano gli interessi trimestrali previsti dall’art.33.
Art. 74 spost. mesi
E' il numero di mesi di spostamento delle annotazioni IVA. Serve ai contribuenti (vedi campo precedente) che si avvalgono della facoltà di annotare le fatture di vendita nel trimestre successivo ai sensi dal comma 4 dell' art.74 del DPR 633/1972. Impostare 3.
In fase di input delle fatture di vendita, la data IVA proposta sarà uguale alla data di registrazione più 3 mesi.
* Autotrasporti: (Black List)
Nella creazione degli elenchi Black List degli autotrasportatori indicare se deve considerare le fatture di vendita in base alla data del documento o del documento più 3 mesi.
In caso di mancata indicazione il programma considera la data documento più tre mesi come default.
Ultima Liquidazione IVA
E' l’ultimo mese/anno di liquidazione effettuata in definitivo (impostare anche se la ditta inizia l’attività).
Ultimo g/conto IVA
E' la data con cui è stato effettuato automaticamente il giroconto Iva dalla procedura di Stampa Liquidazione Iva anche stampando la liquidazione provvisoria.
Ventilazione
Spuntare la casella se la ditta determina l’IVA sulle vendite con il metodo della Ventilazione.
Ultimo g/conto Corrispettivi
E' la data con cui è stato effettuato automaticamente lo storno dell’iva dai corrispettivi dalla procedura di Stampa Liquidazione Iva.
Utilizzo Pro Rata
Spuntare la casella se la Ditta utilizza il calcolo del pro rata per determinare l’IVA detraibile.
Opzione Art.36/b
(Solo in presenza di utilizzo Pro Rata). Spuntare la casella se il contribuente ha effettuato l’opzione ai sensi dell’art.36/bis (il contribuente è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti Art.10).
In questo caso l’IVA sugli acquisti non è detraibile: la % pro-rata viene forzata a 0.
% Pro Rata
(Solo in presenza di utilizzo Pro Rata). E' la percentuale di detraibilità prevista dall'art.19 c.5 e 19bis.
"Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell' art.10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all' art, 19bis."
Liquidazione Allungata
(Solo nel caso di periodicità mensile). Indica se la ditta si avvale della facoltà prevista per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità di far riferimento, per le liquidazioni periodiche, al secondo mese precedente. Selezionare se per il mese di Gennaio prelevare i dati da Dicembre precedente oppure considerare Gennaio.
St. intestazione Registro IVA/liquidazione
Spuntare la casella se si desidera stampare l’intestazione delle pagine nei Registri/Liquidazioni IVA.
% determinazione IVA
E' la percentuale di determinazione dell’IVA nei casi di:
•Agriturismo: la % determina l'IVA detraibile (calcolata su IVA vendite).
•Forfetari: la % determina l'IVA dovuta (calcolata su IVA vendite).
% produzione propria
E' la percentuale di produzione propria (vale per i produttori agricoli).
Gestione INTRA
Modalità di utilizzo della "Gestione INTRA ".
Le scelte possibili sono:

• non gestito: il programma, di default, imposta nelle ditte questo test;
• interattiva: serve per la richiesta di registrazione INTRA in fase di input prima nota, ovvero finita la registrazione, qualora ne sussistano le caratteristiche, il programma ne chiede l’inserimento. Sarà inoltre necessario indicare la tipologia di gestione per gli Acquisti e Vendite (mensile o trimestrale);
• batch: permette un’estrazione delle specifiche fatture abilitate alla gestione INTRA dal programma presente nel menù degli INTRA alla voce "Genera INTRA da Mov". Sarà inoltre necessario indicare la tipologia di gestione per gli Acquisti e Vendite (mensile o trimestrale).

Avanzamento IVA di rif.
In presenza di più avanzamenti IVA è possibile indicare l’avanzamento IVA con cui memorizzare i movimenti IVA. Vedere le note Gestione di più attività contabili ed iva.
Subforniture

Tipo Registro IVA
indica come viene tenuta la stampa del Registro IVA:

• Separato: registro vidimato singolarmente per la Ditta.
• Contestuale: registro non vidimato numerato in fase di stampa.

Stampa registro IVA
Selezionare se la stampa del Registro IVA, oltre i dati normali, debba indicare anche descrizioni e contropartite:

• Normale.
• Con descrizione.
• Con contropartita.
• Con descrizione e contropartita.
• Con descrizione aggiuntiva.
• Con descrizione e descrizione aggiuntiva.
• Con contropartita e descrizione aggiuntiva.
• Con descrizione, contropartita e descrizione aggiuntiva.

Una stampa che preveda anche i dati aggiuntivi è consigliata per le ditte in semplificata/forfetaria che, non avendo il Libro Giornale, hanno solo i registri IVA come scritture contabili da conservare.
Tipo registro Liquidazione
Selezionare il registro in cui stampare la liquidazione IVA:

• Vendite
• Corrispettivi
• Liquidazioni (nel caso di più attività (Art.36) la liquidazione verrà stampata in questo Registro ). * *

Liq.Mens.+Trim.
Flag per gestire la coesistenza di una liquidazione mensile e trimestrale nello stesso periodo.
Gestione Plafond
Definisce se la ditta usufruisce del Plafond Annuale o Mensile.
Protocollo IVA vendite aut.
Spuntare la casella se il protocollo delle fatture di vendita deve essere assegnato automaticamente, altrimenti verrà ugualmente proposto e coinciderà con il numero della fattura (in tal caso il numeratore del registro non verrà aggiornato).
Agenzia Viaggi/Registro
Spuntare la casella se la ditta è un’Agenzia Viaggi e selezionare il registri in cui stampare il prospetto di calcolo del margine.
Ag.Viaggi credito di costo
In caso di Agenzia Viaggi (la cui gestione non può essere concomitante al Regime Globale Abituale dei Beni Usati) questo campo rappresenta il Credito di Costo da riportare nel primo Prospetto di calcolo del Margine.
Beni Usati/margine su
Se la ditta gestisce i beni usati, selezionare il metodo di determinazione del margine e il registro in cui stampare il prospetto di calcolo.
B.U. marg. Neg. Impon.
E' l’importo del margine negativo Imponibile di inizio anno che verrà riportato nel primo Prospetto di calcolo del Margine (Beni Usati).
* Utilizzo scheda beni usati: La scelta è visibile in caso di regime globale. E’ possibile indicare se si vuole gestire la scheda del bene usato (ad uso gestionale). Tale scheda viene sempre gestita nel caso di regime del margine analitico.

Altri dati ditta

In questa paletta sono memorizzate altre informazioni relative alla Ditta.
Capitale Sociale e Versato
E' l’importo del Capitale Sociale e del Capitale Versato. Viene indicato nella stampa del bilancio. E’ utilizzato anche dal calcolo per la tassa sulla vidimazione.
Registro Imprese
E' il numero di iscrizione al registro delle Imprese. Corrisponde al C.F. per cui è possibile anche effettuare la Forzatura Codice Fiscale.
Volume Registro Imprese
E' il numero del volume del Registro Imprese.
Numero Iscrizione CCIAA
E' il numero di iscrizione alla Camera di Commercio.
N. Iscr. REA
Iscrizione solo al REA
Da impostare per le Ditte alle quali il Diritto Camerale avrà un importo fisso.
Unità locali aggiuntive
E' il numero delle unità locali nella stessa provincia di svolgimento dell’attività principale (serve per il calcolo della tassa CCIAA).
Unità locali aggiuntive fuori provincia
All’interno del box sono visualizzate le eventuali unità locali aggiuntive fuori provincia (serve per il calcolo della tassa CCIAA). Accedendo alla maschera tramite l’apposito link Unità locali aggiuntive fuori provincia, è possibile inserire, eliminare e modificare le singole posizioni.
All’interno della presente maschera è possibile inserire le unità locali aggiuntive relative alla ditta, presenti in province diverse da quelle della sede (il cui numero va invece inserito nella paletta "altri dati"). Queste informazioni consentono al programma il calcolo corretto del diritto annuale da versare alle Camere di Commercio.

• Per inserire nuove unità, premere l’icona "aggiungi record", inserire la provincia ed il numero di unità presenti nella stessa; procedimento questo da eseguire per ogni nuova provincia da aggiungere.
• Per modificare il numero di unità, premere l’icona "modifica record" in corrispondenza del rigo interessato, modificare il numero nell’apposita casella e salvare (icona "salva record").
• Per eliminare una provincia già presente invece premere le icone "modifica record" ed "elimina record".

Numero Registro Cooperative
E' il numero di registrazione all’Albo Regionale delle Cooperative.
Cod. Azienda INPS
Agricoli
CD e IAP
Intermediario invio telematico
Indicare o selezionare l’Intermediario preposto all’invio telematico:
Gruppo per sel. Ditte
Indicare o selezionare il raggruppamento della ditta. Si potrà utilizzare nelle stampe per selezionare una serie di ditte con quel gruppo.
Controllo del Num. e Data Doc. in Input Prima Nota
Abilitando questo flag, in Input prima nota effettua un controllo se la fattura, con quel numero e data documento, è già presente in contabilità.
Controllo anno data documento
Controlla la coerenza tra l'anno contabile indicato in Input Prima Nota e l'anno della data documento.
Passaggio a software Registro Imprese
Informazione che viene memorizzata se si effettua il passaggio delle anagrafiche al software di Registro Imprese.
Gruppo Aziendale
Capogruppo
Formula NDoc

Dati x II.DD.

In questa paletta è possibile memorizzare, per anno, il valore dei beni strumentali. Tali dati saranno utilizzati per compilare in automatico i relativi campi sugli Studi di Settore e dichiarazione dei redditi in WOW.
La paletta può essere valorizzata in automatico dalla procedura Cespiti: "Valorizzazione beni strumentali". Tale procedura riporta i dati nei campi "Valore beni Strumentali (Totale)" e "di cui Locazioni finanziarie (leasing)".
L’operatore può indicare i valori dei beni in affitto o noleggio (non rilevabili dalla procedura cespiti) e intervenire sui campi per eventuali rettifiche manuali da apportare.



Nella maschera è possibile memorizzare della Gestione dei Cespiti, per anno di esercizio, il valore dei beni strumentali,.
I dati memorizzati verrà importati nei dati Contabili degli Studi di Settore.
I valori possono essere importati dalla gestione cespiti con la stampa della Valorizzazione dei Beni strumentali per gli Studi di Settore o possono essere inserito o aggiornati manualmente.
Ditta
Impostata automaticamente
Anno
L’anno di elaborazione, impostato automaticamente se i valori sono importati dai Cespiti o da impostare se la maschera è caricata a mano.
Valore Beni Strumentali (solo totali)
Di cui locaz. Non finanziarie
Nella prima colonna sono visualizzati i valori importati dai Cespiti, nella seconda i valori manuali, nella terza il totale;
Di cui locaz. Finanziarie (Leasing)
Nella prima colonna sono visualizzati i valori importati dai Cespiti, nella terza il totale;
Beni affitto e noleggio
Il valore manuale dei bei in affitto o in noleggio

Raggr, Nota Int.

Invio Telem.

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