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[]
[]
["Legenda"]
["Codice","Descrizione","Lunghezza","Descrizione","Esempio"]
["A","Alfanumerico","Variabile","Allineato a sinistra"]
["N","Numerico","Variabile","Allineato a destra e riempito da zeri iniziali","0000152"]
["D","Data",8.0,"Data nel formato GGMMAAAA","01122012 è  01/12/2012"]
["I","Importo con segno",17.0,"Importo nel formato segno (+/-), parte intera di 13 numeri riempita da zeri iniziali, la virgola (,), e parte decimale di 2 numeri riempita da zeri finali","+0000000001500,00"]
["IS","Importo senza segno",16.0,"Importo nel formato parte intera di 13 numeri riempita da zeri iniziali, la virgola (,) e parte decimale di 2 numeri riempita da zeri finali","0000000001500,00"]
["C","Cambio",13.0,"Cambio nel formato parte intera di 6 numeri riempita da zeri iniziali, la virgola (,) e parte decimale di 6 numeri riempita da zeri finali","000001,150000"]
["P","Percentuale",7.0,"Percentuale nel formato parte intera di 3 numeri riempita da zeri iniziali, la virgola (,) e parte decimale di 3 numeri riempita da zeri finali","055,320"]
["Q","Quantità",18.0,"Quantità nel formato parte intera di 15 numeri riempita da zeri iniziali, la virgola (,) e parte decimale di 2 numeri riempita da zeri finali","000000000000200,00"]

{"sheet":"Anagrafiche clienti fornitori","index":1,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[38,0,38,3]]}
[]
[]
["Tracciato record Anagrafiche clienti/fornitori (file database ANCF)"]
["Campo","Descrizione","Pos","Tipo","Lungh","Obblig","Tabella"]
["AZIENDA","Codice azienda",1.0,"A",25.0,"Si","AZIENDA (lungh 2)"]
["TIPO ANAG","Tipo anagraf. C=Cliente F=Fornitore",{"$f":"C5+E5","v":26},"A",1.0,"Si"]
["CODICE C/F","Codice anagrafico del cliente o fornitore",27,"A",25.0,"Si","CLIENTE / FORNITORE se lungh > 20 conversione automatica"]
["RAGIONE SOC","Ragione sociale del cliente o fornitore",52,"A",40.0,"No"]
["RICERCA","Codice di ricerca veloce",92,"A",25.0,"No"]
["INDIRIZZO","Indirizzo del cliente/fornitore",117,"A",30.0,"No"]
["LOCALITA","Località del cliente/fornitore",147,"A",25.0,"No"]
["CAP","Cap del cliente/fornitore",172,"A",5.0,"No"]
["PROVINCIA","Provincia del cliente/gornitore",177,"A",2.0,"No"]
["NAZIONE","Nazione del cliente/fornitore",179,"A",25.0,"No","NAZIONE (lungh 3)"]
["ABI","Abi del cliente/fornitore",204,"A",10.0,"No"]
["CAB","Cab del cliente/fornitore",214,"A",10.0,"No"]
["CC","Conto corrente del cliente/fornitore",224,"A",12.0,"No"]
["CIN","Cin del cliente/fornitore",236,"A",1.0,"No"]
["IBAN","Iban del cliente/fornitore",237,"A",34.0,"No"]
["TIPO PAG","Codice incasso/pagamento",271,"A",25.0,"No","TIPOPAGC (se cli lungh 3) TIPOPAGF (se for lungh 2)"]
["RATING","Categoria di affidabilità del cli/for",296,"A",25.0,"No","RATINGC (se cli lungh 4) RATINGF (se for lungh 4)"]
["CONTO","Conto contabile del cli/for",321,"A",25.0,"No","CONTO se lungh > 20 conversione automatica"]
["PARTITA IVA","Partita iva del cliente/fornitore",346,"A",11.0,"No"]
["COD FISCALE","Codice fiscale del cliente/fornitore",357,"A",16.0,"No"]
["AGENTE","Codice Agente",373,"A",25.0,"No","AGENTE se lungh > 20 conversione automatica"]
["ZONA","Codice zona del cliente/fornitore",398,"A",25.0,"No","ZONA (lungh 3)"]
["BIC","Codice BIC",423,"A",11.0,"No"]
["GG RITARDO","Giorni statistici di ritardo per clienti",434,"N",5.0,"No"]
["RATING","Rating",439,"A",25.0,"No"]
["DEROGABILITA","Derogabilità pagamento fornitore",464,"A",5.0,"No"]
["RAGIONE SOCIALE ESTESA","Ragione Sociale Estesa",469,"A",80.0,"No"]
["MAIL","Mail",549,"A",90.0,"No"]
["BLOCCO CLIENTE/FORNITORE","Flag Blocco cliente/fornitore (bloccata se diverso da blank)",639,"A",1.0,"No"]
["SCHEMA RID","Codice schema RID (valori validi B2B, CORE, COR1)",640,"A",4.0,"No"]
["TIPO SINC RID","Codice sincronizzazione RID (valori validi RCUR, FRST, FNAL, OOFF)",644,"A",4.0,"No"]
["ID MANDATO","Codice contratto RID",648,"A",35.0,"No"]
["DATA MANDATO","Data contratto RID",683,"D",8.0,"No"]
["CAUSALE RID","Codice causale annullo RID",691,"A",4.0,"No"]
["LUNG TOTALE RECORD",null,null,null,694.0,null,"Ultimi 10 campi opzionali, lunghezza minima accettata  438"]

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[]
[]
["Tracciato record Scadenziari clienti/fornitori (file database SCAD)"]
["Campo","Descrizione","Pos","Tipo","Lungh","Obblig","Tabella"]
["AZIENDA","Codice azienda",1.0,"A",25.0,"Si","AZIENDA (lungh 2)"]
["TIPO ANAG","Tipo anagraf. C=Cliente F=Fornitore",{"$f":"C5+E5","v":26},"A",1.0,"Si"]
["CODICE C/F","Codice anagrafico del cliente o fornitore",27,"A",25.0,"Si","CLIENTE / FORNITORE se lungh > 20 conversione automatica"]
["CHIAVE UNIVOCA","Chiave univoca che identifica la scadenza; valore che ritorna nel file dei movimenti contabili",52,"A",50.0,"Si"]
["ANNO","Anno del documento",102,"N",4.0,"Si"]
["TIPO DOC","Tipo documento (1=Fattura…)",106,"A",1.0,"Si"]
["PREF DOC","Prefisso del documento (registro iva)",107,"A",2.0,"Si"]
["NUM PROTOCOLLO","Numero del protocollo",109,"N",8.0,"Si"]
["NUM RATA","Numero rata (per multirata)",117,"N",9.0,"Si"]
["DATA SCADENZA","Data scadenza della rata",126,"D",8.0,"Si"]
["DIVISA","Codice della divisa della scadenza",134,"A",25.0,"Si","DIVISA (lungh  3)"]
["IMPORTO DIVISA","Importo della scadenza in divisa",159,"I",17.0,"Si"]
["IMPORTO BASE","Importo della scadenza in divisa base",176,"I",17.0,"Si"]
["CAMBIO","Cambio della scadenza",193,"C",13.0,"Si"]
["DATA DOCUMENTO","Data del documento",206,"D",8.0,"Si"]
["IMPORTO DOCUMENTO","Importo originale del documento",214,"I",17.0,"Si"]
["CENTRO DI COSTO","Centro di costo della scadenza",231,"A",25.0,"No","CENTROCOS (lungh 10)"]
["COND PAGAMENTO","Condizioni di pagamento (30, 60 ,90)",256,"A",25.0,"No","CONDPAG (lungh  4)"]
["ANNO PARTITA","Anno della partita della scadenza",281,"N",4.0,"No"]
["NUMERO PARTITA","Numero della partita",285,"N",8.0,"No"]
["RATING","Categoria di affidabilità della scadenza",293,"A",25.0,"No","RATINGC (se cli lungh 4) RATINGF (se for lungh 4)"]
["TIPO PAG","Codice incasso/pagamento",318,"A",25.0,"No","TIPOPAGC (se cli lungh 3) TIPOPAGF (se for lungh 2)"]
["AGENTE","Codice agente della scadenza",343,"A",25.0,"No","AGENTE se lungh > 20 conversione automatica"]
["BLOCCO","Codice blocco della scadenza fornitore C=Contestazione",368,"A",1.0,"No"]
["FORN BENEF","Codice fornitore beneficiario",369,"A",25.0,"No"]
["DOC FORNITORE","Codice fattura fornitore",394,"A",12.0,"No"]
["NOTA","Nota rata fornitore",406,"A",40.0,"No"]
["BANCA","Codice banca dove si prevede di incassare o di pagare",446,"A",25.0,"No","BANCA (lungh  5)"]
["ABI","Codice ABI del cliente/fornitore",471,"A",10.0,"No"]
["CAB","Codice CAB del fornitore",481,"A",10.0,"No"]
["CC","Conto corrente del cliente/fornitore",491,"A",12.0,"No"]
["IBAN","Codice IBAN del cliente/fornitore",503,"A",34.0,"No"]
["COMMESSA","Codice Commessa della rata",537,"A",15.0,"No"]
["CANTIERE","Codice Cantiere della rata",552,"A",15.0,"No"]
["IVA","Importo iva della rata",567,"I",17.0,"No"]
["SPESE ESENTI","PERCIPIENTE: totale spese esenti",584,"I",17.0,"No"]
["ENASARCO TOT","PERCIPIENTE: totale enasarco (Agente + ditta) ",601,"I",17.0,"No"]
["ENASARCO AGE","PERCIPIENTE: enasarco agente",618,"I",17.0,"No"]
["SPESE DA CERTIF","PERCIPIENTE: Spese esenti da certificare 770",635,"I",17.0,"No"]
["SPESE DA NON CERTIF","PERCIPIENTE: Spese esenti da non certificare 770",652,"I",17.0,"No"]
["ANNO COMPETENZA","PERCIPIENTE: Anno di competenza della rata",669,"N",4.0,"No"]
["IMPONIBILE LORDO","PERCIPIENTE: Imponibile lordo della rata",673,"I",17.0,"No"]
["IMPONIBILE NETTO","PERCIPIENTE: Imponibile netto della rata",690,"I",17.0,"No"]
["PERC IMPONIBILE RA","PERCIPIENTE: Percentuale imponibile ritenuta d’acconto della rata",707,"P",7.0,"No"]
["PERC RA","PERCIPIENTE: Percentuale ritenuta d’acconto della rata",714,"P",7.0,"No"]
["IMPORTO RA","PERCIPIENTE: Importo ritenuta d’acconto della rata",721,"I",17.0,"No"]
["NETTO DA PAGARE","PERCIPIENTE: Netto da pagare della rata",738,"I",17.0,"No"]
["TIPO REDDITO","PERCIPIENTE: Tipologia reddito",755,"A",25.0,"No","TIPORED (lungh  5)"]
["CAUSALE EROGAZIONE","PERCIPIENTE: Causale erogazione della rata",780,"A",25.0,"No","CAUSERO (lungh  3)"]
["DATA PREV INCASSO","Data prevista di incasso scadenza cliente",805,"D",8.0,"No"]
["CIG","Codice CIG",813,"A",10.0,"No"]
["CUP","Codice CUP",823,"A",15.0,"No"]
["BIC","Codice BIC del cliente/fornitore",838,"A",11.0,"No"]
["SCHEMA RID","Codice schema RID (valori validi B2B, CORE, COR1)",849,"A",4.0,"No"]
["TIPO SINC RID","Codice sincronizzazione RID (valori validi RCUR, FRST, FNAL, OOFF)",853,"A",4.0,"No"]
["ID MANDATO","Codice contratto RID",857,"A",35.0,"No"]
["DATA MANDATO","Data contratto RID",892,"D",8.0,"No"]
["CAUSALE RID","Codice causale annullo RID",900,"A",4.0,"No"]
["CODICE ROLLING BUDGET","Codice Rolling Budget a cui attribuire la voce sul calcolo del fatturato",904,"A",20.0,"No"]
["LUNG RECORD",null,null,null,923.0,null,"Ultimi 8 campi opzionali (lunghezza minima 812)"]

{"sheet":"Ordini e bolle","index":3,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[37,0,37,3]]}
[]
[]
["Tracciato record Ordini Bolle clienti/fornitori (file database ORCF)"]
["Campo","Descrizione","Pos","Tipo","Lungh","Obblig","Tabella"]
["AZIENDA","Codice azienda",1.0,"A",25.0,"Si","AZIENDA (lungh 2)"]
["TIPO ANAG","Tipo anagraf. C=Cliente F=Fornitore",{"$f":"C5+E5","v":26},"A",1.0,"Si"]
["CODICE C/F","Codice anagrafico del cliente o fornitore",27,"A",25.0,"Si","CLIENTE / FORNITORE se lungh > 20 conversione automatica"]
["CODICE ORDINE","Numero dell'ordine",52,"A",15.0,"Si"]
["RIGA ORDINE","Riga dell'ordine",67,"N",8.0,"Si"]
["DATA SCADENZA","Data scadenza dell'ordine (incasso/pagamento)",75,"D",8.0,"Si"]
["FLAG STATO ORDINE","Stato dell'ordine",83,"A",3.0,"Si"]
["DATA CONSEGNA","Data consegna dell'ordine",86,"D",8.0,"Si"]
["CODICE ORDINE/DDT","Codice identificativo ordine/DDT",94,"A",5.0,"Si"]
["IMPORTO BASE","Importo dell'ordine in divisa base",99,"I",17.0,"Si"]
["DIVISA","Codice della divisa dell'ordine",116,"A",25.0,"Si","DIVISA (lungh  3)"]
["QUANTITA'","Quantità della riga dell'ordine",141,"Q",18.0,"No"]
["CODICE UNITA' MERCEOLOGICA","Codice unità merceologica",159,"A",6.0,"No"]
["PREZZO UNITARIO","Prezzo unitario",165,"I",17.0,"No"]
["GIORNI RATA","Giorni rata",182,"N",5.0,"No"]
["CODICE CONDIZIONI DI PAGAMENTO","Codice condizioni di pagamento",187,"A",25.0,"No"]
["DESCRIZIONE CONDIZIONI DI PAGAMENTO","Descrizione condizioni di pagamento",212,"A",40.0,"No"]
["MODALITA' DI PAGAMENTO","Modalità di pagamento",252,"A",25.0,"No"]
["CODICE MATERIALE","Codice materiale",277,"A",20.0,"No"]
["CODICE PAESE DEL CLIENTE FORNITORE","Codice paese del cliente/fornitore",297,"A",25.0,"No"]
["CODICE SUDDIVISIONE","Codice suddivisione",322,"A",16.0,"No"]
["CODICE TIPO CONFERMA","Codice tipo conferma",338,"A",6.0,"No"]
["CODICE ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE","Codice organizzazione commerciale",344,"A",6.0,"No"]
["CODICE SETTORE MERCEOLOGICO","Codice settore merceologico",350,"A",6.0,"No"]
["CODICE BANCA","Codice Banca",356,"A",25.0,"No","BANCA (lungh  5)"]
["CODICE LINEA","Codice Linea",381,"A",25.0,"No","LINEA (lungh  5)"]
["CAMBIO","Cambio",406,"C",13.0,"No"]
["IMPORTO IN DIVISA","Importo dell'ordine in divisa di transazione",419,"I",17.0,"No"]
["DATA ORDINE","Data ordine",436,"D",8.0,"No"]
["COMMESSA","Codice Commessa della rata",444,"A",15.0,"No"]
["IMPONIBILE","Imponibile dell'ordine",459,"I",17.0,"No"]
["CODICE ROLLING BUDGET","Codice Rolling Budget a cui attribuire la voce sul calcolo dell'ordinato e bollettato",476,"A",20.0,"No"]
["CHIAVE UNIVOCA","Chiave univoca che identifica la riga",496,"A",50.0,"No"]
["LUNG RECORD",null,null,null,545.0]